BrokerTools включил изменения в наше управление активами (PAMM)
В последнем выпуске BrokerTools мы внедрили несколько усовершенствований в модуль управления активами (PAMM). Улучшения касаются брокеров, владельцев стратегий и инвесторов. Цель этих изменений — обеспечить лучший опыт, более подробные расчеты и более профессиональный подход. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с подробной информацией в приведенном ниже списке.
1. Для брокеров
Изменение валюты инвестиционного кошелька
Брокер теперь может изменить валюту инвестиционного кошелька ПАММ, если кошелек не использовался, т.е. не было сделок, инвестиций и т.д. Это может быть полезно, например, если при регистрации клиент выбрал неправильную валюту.
Динамическое количество ярусов
Брокер сможет указать количество уровней, которые владелец стратегии может использовать в качестве настройки брокера.
Добавить поддержку функции «Создать инвестиционный счет» на странице регистрации клиента
Теперь брокер может создавать специальные страницы регистрации клиентов для инвесторов, где клиенты могут выбрать мгновенное создание счета инвестора и валюту счета при регистрации.
2. Для владельцев стратегий
Изменить ПАММ Доступно для выплаты
Доступная сумма выплат владельца стратегии в разделе «Мои стратегии» в настоящее время основана на балансе кошелька за вычетом средств инвестора и залога. Теперь он перешел на расчет на основе капитала, то есть доступная сумма выплат теперь равна инвестиционному балансу владельца. Это изменение обеспечивает более справедливое представление того, сколько средств доступно на долю владельца стратегии.
Уведомление ПАММ о заявке на вывод средств
Теперь владельцы стратегий будут получать мгновенное уведомление по электронной почте, как только от инвестора поступит запрос на вывод средств. То же самое относится и к случаям, когда инвестор отменяет запрос на снятие средств.
Новый формат условий и положений (T&C) для владельцев новой стратегии
Когда клиент нажимает на кнопку «Сделать меня владельцем стратегии» в разделе «Инвестиции», появляется новая форма T&C. Клиенты имеют возможность использовать цифровую подпись, после чего файл сохраняется в формате PDF в разделе «Файлы пользователя».
Отчет о прибылях и убытках ПАММ-инвесторов
Владелец стратегии может просмотреть отчет о PnL инвесторов в месяц за последние 12 месяцев. Это часть отчетности, необходимой для MiFID II.
Добавить долю прибыли от стратегии в консолидированную шкалу гонораров
Добавьте две строки вконсолидированную таблицу вознаграждений, чтобы инвесторы могли видеть сумму, выплачиваемую владельцу стратегии (доля прибыли менеджеров). Это соответствует требованиям MiFID II.
3. Для инвесторов
Новый формат T&C и POA для инвестора
Когда ПАММ-инвестор нажимает на кнопку «Инвестировать в стратегию», старый флажок T&C теперь переключается на раздел цифровой подписи. Когда инвесторы подпишут соглашение, оно будет сохранено в виде PDF-файла. Это проявляется только в первый раз, когда клиент инвестирует в стратегию. Для каждой новой инвестиции в новую стратегию инвестору необходимо подписать вторичную доверенность (POA), которая также будет сохранена в формате PDF. POA содержит название стратегии, имя владельца стратегии/название компании.
Для получения дополнительной информации и о том, как применить эти изменения на вашем BrokerTools Asset Management, обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
