BrokerTools a intégré des changements dans notre gestion des actifs (PAMM)
Dans la dernière version de BrokerTools, nous avons apporté plusieurs améliorations au module Gestion des actifs (PAMM). Les améliorations s’appliquent aux courtiers, aux propriétaires de stratégies et aux investisseurs. L’objectif de ces changements est d’offrir une meilleure expérience, des calculs plus détaillés et une approche plus professionnelle. Pour en savoir plus, consultez la liste ci-dessous pour obtenir des informations détaillées.
1. Pour les courtiers
Changement de la devise du portefeuille d’investissement
Un courtier est désormais en mesure de changer la devise du portefeuille d’investissement PAMM si le portefeuille n’a pas été utilisé, c’est-à-dire s’il n’y a pas eu de transactions, d’investissements, etc. Cela peut être utile si le client a choisi la mauvaise devise lors de l’inscription, par exemple.
Nombre dynamique de niveaux
Un courtier sera en mesure de spécifier le nombre de niveaux qu’un propriétaire de stratégie peut utiliser comme paramètre de courtier.
Ajout d’un support pour « Créer un compte d’investissement » sur la page d’inscription du client
Un courtier peut désormais créer des pages d’inscription spécifiques pour les investisseurs où les clients peuvent choisir de créer instantanément un compte d’investisseur et la devise du compte lors de leur inscription.
2. Pour les propriétaires de stratégies
Changement de PAMM Disponible pour le paiement
Le montant du paiement disponible pour le propriétaire d’une stratégie sous « Mes stratégies » est actuellement basé sur le solde du portefeuille moins les fonds des investisseurs et les garanties. Le calcul est désormais basé sur les capitaux propres, ce qui signifie que le montant du paiement disponible est désormais égal au solde de l’investissement du propriétaire. Ce changement garantit une représentation plus juste du montant disponible sur la part du propriétaire de la stratégie.
Notification du PAMM sur une demande de retrait
Désormais, les propriétaires de stratégies recevront une notification instantanée par e-mail dès qu’une demande de retrait de fonds est émise par un investisseur. Il en va de même lorsque l’investisseur annule sa demande de retrait.
Un nouveau format de termes et conditions (T&C) pour les propriétaires d’une nouvelle stratégie
Lorsqu’un client clique sur « Faire de moi le propriétaire de la stratégie » sous Investissements, un nouveau formulaire de CGU apparaît. Les clients ont la possibilité d’utiliser une signature numérique et le fichier est ensuite enregistré au format PDF dans les fichiers de l’utilisateur.
Rapport P/L des investisseurs PAMM
Le propriétaire d’une stratégie peut consulter un rapport sur le PnL des investisseurs par mois pour les 12 derniers mois. Il s’agit d’une partie des rapports nécessaires pour MiFID II.
Ajouter la participation aux bénéfices de la stratégie à la grille tarifaire consolidée
Ajoutez deux lignes aubarème des frais consolidéspour que les investisseurs puissent voir le montant versé au propriétaire d’une stratégie (participation aux bénéfices des gestionnaires). Ceci est conforme aux exigences de MiFID II.
3. Pour les investisseurs
Nouveau format de CGU et POA pour l’investisseur
Lorsqu’un investisseur PAMM clique sur « Investir dans une stratégie », l’ancienne case à cocher « T&C » est désormais remplacée par une section « signature numérique ». Lorsque les investisseurs signent l’accord, celui-ci est alors enregistré sous forme de fichier PDF. Cela n’apparaît que la première fois qu’un client investit dans une stratégie. Pour chaque nouvel investissement dans une nouvelle stratégie, l’investisseur doit signer une procuration secondaire (POA) qui sera également enregistrée au format PDF. Le POA contient le nom de la stratégie, le nom du propriétaire de la stratégie/le nom de la société.
Pour plus d’informations et pour savoir comment appliquer ces changements sur votre BrokerTools Asset Management, contactez votre équipe de service client.
