BrokerTools incorporó cambios en nuestra gestión de activos (PAMM)
En la última versión de BrokerTools, hemos implementado varias mejoras en el módulo de gestión de activos (PAMM). Las mejoras se aplican a los corredores, a los propietarios de estrategias y a los inversores. El objetivo de estos cambios es ofrecer una mejor experiencia, cálculos más detallados y un enfoque más profesional. Para saber más, consulte la siguiente lista para obtener información detallada.
1. Para los corredores
Cambiar la moneda del monedero de inversión
Ahora el corredor puede cambiar la moneda del monedero de inversión PAMM si el monedero no ha sido utilizado, es decir, no hay transacciones, inversiones, etc. Esto puede ser útil si el cliente ha elegido una moneda equivocada al registrarse, por ejemplo.
Número dinámico de niveles
Un corredor podrá especificar el número de niveles que el propietario de una estrategia puede utilizar como configuración del corredor.
Añadir soporte a «Crear cuenta de inversión» en la página de registro de clientes
Un corredor puede ahora crear páginas de registro de clientes específicas para los inversores, en las que los clientes pueden elegir la creación instantánea de una cuenta de inversor y la moneda de la cuenta cuando se registran.
2. Para los propietarios de la estrategia
Cambiar PAMM Disponible para el pago
El importe de pago disponible para el propietario de una estrategia en «Mis estrategias» se basa actualmente en el saldo del monedero menos los fondos del inversor y la garantía. Ahora se ha cambiado al cálculo basado en el patrimonio, lo que significa que la cantidad de pago disponible ahora es igual al saldo de la inversión del propietario. Este cambio garantiza una representación más justa de la cantidad disponible en la parte del propietario de la estrategia.
Notificación de PAMM sobre una solicitud de retirada
Ahora los propietarios de la estrategia recibirán una notificación instantánea por correo electrónico en cuanto un inversor solicite la retirada de fondos. Lo mismo ocurre cuando el inversor cancela la solicitud de retirada.
Nuevo formato de condiciones para los propietarios de una nueva estrategia
Cuando un cliente haga clic en «Hacerme propietario de la estrategia» en Inversiones, aparecerá un nuevo formulario de condiciones generales. Los clientes tienen la opción de utilizar una firma digital y el archivo se guarda como un PDF en los archivos del usuario.
Informe de pérdidas y ganancias de los inversores de PAMM
El propietario de una estrategia puede ver un informe de los PnL de los inversores por mes durante los últimos 12 meses. Esto forma parte de la información necesaria para MiFID II.
Añadir la cuota de beneficios de la estrategia a la tarifa consolidada
Añade dos filas a latabla de honorarios consolidadapara que los inversores vean la cantidad pagada al propietario de una estrategia (cuota de beneficios de los gestores). Esto se ajusta a los requisitos de la MiFID II.
3. Para los inversores
Nuevo formato de condiciones y poder para el inversor
Cuando un inversor PAMM hace clic en «Invertir en una estrategia», la antigua casilla de verificación de las condiciones generales se cambia por una sección de firma digital. Cuando los inversores firmen el acuerdo, éste se guardará como un archivo PDF. Esto sólo aparece la primera vez que un cliente invierte en una estrategia. Para cada nueva inversión en una nueva estrategia, el inversor debe firmar un poder secundario que también se guardará en formato PDF. El POA contiene el nombre de la estrategia, el nombre del propietario de la estrategia/nombre de la empresa.
Para obtener más información y saber cómo aplicar esos cambios en su BrokerTools Asset Management, póngase en contacto con su equipo de atención al cliente.
