أدرجت BrokerTools تغييرات في إدارة الأصول (PAMM)
في الإصدار الأخير من BrokerTools ، قمنا بتنفيذ العديد من التحسينات في وحدة إدارة الأصول (PAMM). تنطبق التحسينات على الوسطاء وأصحاب الإستراتيجيات والمستثمرين. الهدف من هذه التغييرات هو توفير تجربة أفضل وحسابات أكثر تفصيلاً ونهجًا أكثر احترافًا. لمعرفة المزيد ، تحقق من القائمة أدناه للحصول على معلومات مفصلة.
1. للوسطاء
تغيير عملة المحفظة الاستثمارية
يستطيع الوسيط الآن تغيير عملة المحفظة الاستثمارية PAMM إذا لم يتم استخدام المحفظة ، أي لا توجد معاملات أو استثمارات أو ما إلى ذلك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا اختار العميل عملة خاطئة عند التسجيل ، كمثال.
العدد الديناميكي للطبقات
سيتمكن الوسيط من تحديد عدد المستويات التي يمكن لمالك الإستراتيجية استخدامها كإعداد للوسيط.
أضف دعمًا إلى “إنشاء حساب استثماري” في صفحة تسجيل العميل
يمكن للوسيط الآن إنشاء صفحات تسجيل عملاء محددة للمستثمرين حيث يمكن للعملاء اختيار إنشاء حساب مستثمر على الفور وعملة الحساب عند التسجيل.
2. لأصحاب الاستراتيجية
تغيير PAMM المتاح للدفع
يعتمد مبلغ العائد المتاح لمالك الإستراتيجية ضمن “إستراتيجياتي” حاليًا على رصيد المحفظة مطروحًا منه أموال المستثمرين والضمانات. تم تغييره الآن إلى الحساب المستند إلى حقوق الملكية ، مما يعني أن مبلغ الدفع المتاح يساوي الآن رصيد استثمار المالك. يضمن هذا التغيير تمثيلاً أكثر عدلاً لمقدار ما هو متاح في حصة مالك الإستراتيجية.
إشعار PAMM بشأن طلب السحب
سيتلقى مالكو الإستراتيجية الآن إشعارًا فوريًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد إصدار طلب سحب الأموال من قبل المستثمر. الأمر نفسه ينطبق عندما يقوم المستثمر بإلغاء طلب السحب.
تنسيق البنود والشروط الجديدة (T&C) لأصحاب الإستراتيجية الجديدة
عندما ينقر العميل على “اجعلني مالكًا للاستراتيجية” ضمن الاستثمارات ، سيظهر نموذج T&C جديد. لدى العملاء خيار استخدام التوقيع الرقمي ثم يتم حفظ الملف كملف PDF ضمن ملفات المستخدم.
تقرير P / L لمستثمري PAMM
يمكن لمالك الإستراتيجية عرض تقرير عن Investors PnL شهريًا لآخر 12 شهرًا. هذا جزء من التقارير المطلوبة لـ MiFID II.
أضف حصة أرباح الإستراتيجية إلى جدول الرسوم الموحد
أضف صفين إلى جدول الرسوم الموحدة للمستثمرين لمعرفة المبلغ المدفوع لمالك الإستراتيجية (حصة أرباح المديرين). هذا يتماشى مع متطلبات MiFID II.
3. بالنسبة للمستثمرين
شكل T&C جديد وتوكيل رسمي للمستثمر
عندما ينقر مستثمر PAMM على “استثمر في إستراتيجية” ، يتم الآن تحويل مربع اختيار الشروط والأحكام القديم إلى قسم التوقيع الرقمي. عندما يوقع المستثمرون على الاتفاقية ، سيتم حفظها كملف PDF. يظهر هذا فقط في المرة الأولى التي يستثمر فيها العميل في إستراتيجية. لكل استثمار جديد في إستراتيجية جديدة ، يحتاج المستثمر إلى توقيع توكيل ثانوي (POA) سيتم حفظه أيضًا كملف PDF. يحتوي التوكيل الرسمي على اسم الإستراتيجية واسم مالك الإستراتيجية / اسم الشركة.
لمزيد من المعلومات وكيف يمكنك تطبيق هذه التغييرات على BrokerTools الخاصة بك إدارة الأصول ، اتصل بفريق خدمة العملاء.
